마이크로투나노는 23년 4월 26일 코스닥 상장한 MEMS기술 전문 기업입니다. 반도체 칩의 결함 여부를 판단하는 검사를 진행하여 고객사의 제조 공정에서 불량칩이 후속 공정에 투입되는 것을 방지하고 있습니다. 상장 이후 조정을 받고 상승 후 눌림 받고 있는 마이크로투나노 주가를 분석해 보겠습니다.
MEMS란? MEMS는 미세전자기계시스템(Microelectromechanical systems)의 약자로 나노기술을 이용해 제작되는 매우 작은 기계를 의미합니다. 한국어로는 '나노머신'이라는 용어로 주로 쓰입니다. 나노머신은 1에서 100 마이크로미터인 부품들로 구성되어 있고 주로 반도체 제작기술에서 발달한 기술입니다.
목차
1. 엘리엇 파동 - 피보나치 되돌림
2. 평행채널 - 매물대 분포
3. 매수 및 매도 가격
엘리엇 파동 - 피보나치 되돌림
마이크로투나노의 1시간 봉입니다. 23년 4월 26일 상장한 기업으로 일봉으로는 차트 파동을 상세하게 보기 어려워 시간봉으로 분석했습니다.
23년 5월 저점 16,700원부터 7월 5일 고점 25,250원까지 상승 1-2-3-4-5 파동이 종료되었고, 이후 조정 ABC 파동이 진행되었습니다. 상승 파동의 저점에서 고점까지 피보나치 되돌림을 적용해 보면 상승분의 61.8%까지 약 19,960원 구간에서 지지받고 하락이 멈춘 것을 확인할 수 있습니다.
저점부터 상승 3 파동 고점까지 피보나치 되돌림을 적용해 보면 4 파동의 조정이 78.6%까지 진행 후 상승 5 파동 시세가 분출된 것을 확인할 수 있습니다. 현재 마이크로투나노는 전체 상승에 대한 조정 파동이 진행 중이나, 어느 정도 조정이 종료되어가고 있어 보입니다.
물론 추가로 더 조정이 진행된다면 0.786 라인 18,530원까지도 가능하니, 이 부분 함께 체크해 두시기 바랍니다.
평행채널-매물대 분포
마이크로투나노 주가의 저점 두 곳을 이은 추세선을 고점 한 곳을 이어 평행으로 채널이 만들어지는 것을 상단의 이미지로 확인할 수 있습니다. 주가가 상승과 조정을 반복하며 평행채널 하단선의 지지를 받고 상단선의 저항을 받는 흐름을 지속적으로 보여주다 5 파동의 고점에서 상단선 돌파 후 다시 조정을 받았습니다.
23년 7월 21일 종가 기준 20,100원은 조정 파동 진행 중으로 보이지만 이번 조정이 마무리된다면 다시 한번 이 자리에서 상승흐름이 진행될 것이고, 조금 더 조정이 진행된다면 0.786라인 18,530원까지도 조정 가능할 것으로 보입니다.
다만 이 자리는 평행채널 하단을 아래로 돌파하는 것이며 이전 파동의 저점(18,100원) 부근입니다. 조정 시 18,530원 아래로 주가가 하락하고 전 저점 18,100원을 깬다면 상승흐름이 깨지게 됩니다. 이 부분은 꼭 기억하고 거래하시기 바랍니다.
마이크로투나노의 매물대 분포를 픽스드 레인지 볼륨 프로화일로 확인해 보면, 약 21,000원 구간이 가장 많은 거래가 진행된 것을 알 수 있습니다.
0.618라인부터 0.382라인까지 매물이 몰려있고 이 구간이 아주 주요한 매물대 구간임을 확인할 수 있습니다. 그리고 돌파한다면 위로는 매물대가 거의 없어 가파른 시세분출이 가능한다는 점도 알 수 있습니다.
매수 및 매도 가격
마이크로투나노 주가를 엘리엇 파동과 다양한 보조지표로 분석해 보았습니다. 개인적으로 상장 이후 기간이 짧아 차트 분석이 쉽지는 않습니다.
다만, 상승파동 후 조정 구간이 정확하게 피보나치 되돌림 구간에 맞아 움직이고 있어 앞으로의 흐름을 예상해 보는데 다른 기업의 주가 차트보다 명확하게 보이는 부분들이 있습니다.
23년 5월 저점을 지키면서 현재 평행채널 안에서 움직이고 있으며, 채널 안에서 상승 조정 파동이 진행되고 있습니다. 채널 하단에서 매수 후 상단에서 매도하는 전략도 유효한 차트의 흐름을 보여줬습니다.
7월 21일 종가 20,100원 기준으로 앞으로 주가의 예상 모습은 두 가지입니다.
- 전체 상승분의 되돌림 조정을 61.8%(약 19,960원)로 마치고 다시 한번 상승 흐름
- 전체 상승분의 되돌림이 78.6%(18,530원)까지 추가 하락
마이크로투나노 주가를 신규 매수 하신다면 위 조정 구간에서 진행하면 될 것 같습니다. 다만 78.6% 까지 조정이 진행되면 평행채널 하단선의 지지를 깨는 흐름이 나올 수 있어 이전 저점인 18,100원이 깨질 수도 있습니다. 이때는 대응(손절)이 필요하다는 점을 꼭 기억하시고 매매하시기 바랍니다.
조정을 마치고 다시 상승흐름으로 간다면 1차 매도 목표가는 상승 5 파동의 고점 25,250원입니다. 추가로 더 올라갈 수도 있지만 이때의 주가 흐름과 수급을 보면서 부분 익절 또는 조정 시 추가 매수등을 고려해 봐야 할 것 같습니다.
마이크로투나노의 상승흐름을 크게 본다면(녹색 선) 상승 A 파동 종료 조정 B파동 이후 다시 한번 큰 상승 C파동이 나올 수도 있습니다. 그렇게 진행되다면 상승 A파동만큼 C 파동도 상승할 수 있고 최고점까지도 시세를 기대할 수 있습니다.
다만 시간이 오래 걸리고 기업의 실적과 전망도 지속적으로 나아져야 가능한 목표가격입니다.
| 매수가 | 1차 목표가 | 최종 목표가 | 손절가 |
| 19,960원 | 25,250원 | 본문 참조 | 18,100원 |
다음 주 매수 기회가 될 것인가?
지금까지 글로벌 반도체 MEMS 전문기업 '마이크로투나노' 주가 분석을 엘리엇 파동을 베이스로 피보나치 되돌림, 평행채널, 매물대 등과 함께 알아보았습니다.
파동의 측면에서 현재 위치는 상방, 하방 둘 다 가능해 보입니다. 다만 지지해 주는 구간을 다음 주 잘 지켜낸다면, 단기적으로 좋은 손익비를 가져갈 수 있어 보입니다.
한동안 이차전지 섹터에 몰렸던 수급이 다음 주 월요일(7월 24일) 장이 시작되면서 반도체 섹터에 들어오는지 여부 함께 확인하면서 마이크로투나노 매수 기회를 노려본다면 단기적으로 수익을 얻는데 좋은 기회가 될 것으로 보입니다.
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