엠씨넥스는 2004년 설립한 카메라 모듈 제조 기업으로, 주요 사업 분야는 스마트폰, 자율주행차 카메라 모듈 제조입니다. 국내 1위 차량용 카메라 모듈 제조 기업이며 현대차, 애플, 삼성전자 등 글로벌 기업에 제품을 공급합니다. 자율주행차 성장을 통해 미래가 기대되는 카메라 모듈 관련주 엠씨넥스를 지금부터 확인해 보겠습니다.
목차
1. 엘리엇 파동 - 피보나치 되돌림
2. 이동평균선 - 평행채널
3. 매물대 분포 - MACD
4. 매수 및 매도 가격
엘리엇 파동 - 피보나치 되돌림
엠씨넥스 주가는 22년 1월 고점 58,300원부터 하락 조정 ABC 파동이 진행되었습니다. 22년 3월 저점 39,400원까지 조정 A파동 그리고 반등 B 파동의 고점은 22년 4월 47,150원까지 진행되었고, 조정 A 파동의 피보나치 되돌림 38.2%의 저항을 받고 재차 하락했습니다.
22년 10월 저점 25,900원까지 하락 조정 C 파동이 진행되었고, 조정 A 파동과 조정 C 파동이 대략 1:1로 조정받은 것을 확인할 수 있습니다. 이후 추가적인 하락은 나오지 않았고, 엠씨넥스 하락 조정 ABC 파동이 종료된 것을 알 수 있습니다.
엠씨넥스는 큰 폭의 하락 이후 기간 조정을 통해 매물을 소화하는 모습을 보였습니다. B 파동의 고점부터 C 파동의 저점까지 피보나치 되돌림을 적용하면, 0.236라인 약 30,900원과 0.382라인 약 34,000원에서 지속적인 저항을 받는 것을 확인할 수 있습니다. 이 구간은 주요한 매물대로 돌파하면 다시 한번 큰 상승도 기대해 볼 수 있는 위치입니다.
이동평균선 - 평행채널
엠씨넥스 주가의 저점 두 곳의 추세선과 고점 한 곳의 추세선을 이으면 파란 선의 평행채널을 확인할 수 있습니다. 평행채널 하단부의 지지를 받고 상승 한 주가는 23년 3월 피보나치 되돌림 38.2% 구간의 저항을 받고 하락하는 것을 볼 수 있습니다.
이후 평행채널 중심선 부근에서 지지와 저항을 받던 주가는 23년 6월 중심선을 이탈하며 평행채널 하단부도 깨고 내려가는 모습을 확인할 수 있습니다.(노란 원 부분)
22년 10월 저점부터 23년 3월 고점까지 피보나치 되돌림을 적용하면 61.8%의 지지를 받고 23년 7월 추가 하락이 멈춘 것을 알 수 있습니다.
이동평균선은 캔들 가까이 모이며 수렴하고 있는데, 7월 18일 장기 이동평균선(224일 검정 선)의 지지받고 올라선 모습을 볼 수 있습니다. 캔들 바로 위로는 60일 이동평균선(파란 선)의 저항을 받고 윗꼬리 달린 모양으로 종가 마감했습니다.
아직은 주가가 조정 후 강한 반등을 보여주지 못해, 이동평균선들이 정배열을 보이지 못하지만 최근 저가 28,800원을 지켜준다면 강한 상승도 기대해 볼 수 있습니다. 이동평균선도 자연스럽게 정배열을 유지하며 주가를 지지해 줄 것으로 예상합니다.
매물대 분포 - MACD
엠씨넥스 주가의 매물대 분포구간을 살펴보면, 주가의 상단부에서 많은 거래가 발생한 것을 확인할 수 있습니다. 그리고 현재 주가가 큰 박스권의 횡보하는 구간도 주요한 매물 구간임을 알 수 있습니다.
현재 위치의 강한 저항구간을 돌파한다면, 다음 저항 구간 39,000원까지는 비교적 매물대 분포가 약한 것을 확인할 수 있습니다.(빨간 네모 박스 참조)
MACD 지표를 보면 23년 7월 18일 MACD선(파란색)과 시그널선(주황색)이 크로스하며 골든 크로스가 발생한 것을 볼 수 있습니다.(빨간 동그라미 참조) 두 선의 차이값도 양수로 돌아서며 히스토그램도 붉은색에서 벗어난 모습을 볼 수 있습니다. 주가가 상승하면 두 선도 함께 상승할 것을 예상할 수 있습니다.
매수 및 매도 가격
엠씨넥스 주가의 신규 매수가격은 7월 18일 종가 30,700원입니다. 현재 위치는 조정 후 상승하려는 모습을 보이고 있어 평행채널 하단을 깨지 않고 상승한다면 가격적으로 충분히 좋은 손익비를 낼 수 있습니다.
그러나 하단 채널의 지지를 깨고 추가 하락하는 모습을 보인다면 최근 저점 28,800원 깨지면 손절 대응은 필요합니다.
엠씨넥스가 차트가 현재 흐름대로 상승한다면, 단기적으로 이전 고점이자 저항구간 34,000원도 매수 가격으로 나쁘지 않습니다. 개인적으로는 평행채널의 상단부이자, 피보나치 되돌림 61.8% 구간 39,000원을 1차 목표가로 설정해 보았습니다.
매물대 분포를 살펴보았을 때, 34,000원 위로는 가장 적은 거래가 발생한 구간으로 상대적으로 쉽게 상승할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 최종 목표가는 47,100원으로 하락 조정 B 파동의 고점자리이며, 엠씨넥스 주가의 가장 많은 매물대 구간이기도 합니다.
| 매수가 | 1차 목표가 | 최종 목표가 | 손절가 |
| 30,700원 | 39,000원 | 47,100원 | 28,800원 |
언젠가는 돌아갈게 예전 주가로
글로벌 스마트폰 시장의 부진으로 인해 부진한 영업이익을 보였고 주가 또한 하락을 면치 못했습니다. 하지만 엠씨넥스는 '자율주행 레벨3'부품을 공급하며 스마트폰을 벗어나 전장용 카메라 제품군을 확대해 새로운 사업영역에서 좋은 성과를 이룰 것으로 예상됩니다. 차트의 흐름을 볼 때에도 23년 하반기가 기대되는 기업입니다. 꾸준히 기업의 이슈와 차트의 흐름을 모니터링한다면 좋은 투자 성과를 얻을 수 있는 기업으로 분석됩니다.
