2023년 대원미디어 주가 차트 분석(1편)

대원미디어 차트 분석

2023년 상반기 슬램덩크(더 퍼스트 슬램덩크), 스즈메의 문단속을 통해 연이은 흥행성공을 바탕으로 분기 최대 실적을 기록한 대한민국 애니 콘텐츠의 대장주 대원미디어입니다. 2023년 상반기 이후 하반기 주가는 어떤 흐름으로 변화할지 엘리엇 파동과 보조지표를 통해 자세히 분석해 보도록 하겠습니다. 차트 분석을 꼼꼼히 체크하실 투자자 분들은 모바일보다는 모니터 화면에서 정확한 수치를 보며 분석에 대한 근거를 함께 확인해 주시면 감사하겠습니다.

  

대원미디어 과거 주가 흐름

대원미디어-주가-시세분출

대원미디어의 주가는 오랜 시간 횡보를 하며 박스권 안에서 이렇다 할 상승을 보이지 못하다 2020년 11월 6,300원을 기점으로 급격한 시세분출을 보여줍니다. 2021년 4월 최고점 55,700원까지 161일 동안 무려 49,400원 약 784% 상승을 보여줍니다. 이처럼 가파른 상승이 나오면 당연히 상승분에 대한 강한 조정이 나타날 수밖에 없는데요. 대원미디어 주가 역시 그 이후 하락 조정이 시작됩니다. (상단 이미지의 빨간 테두리 부분을 확인해 주시기 바랍니다)

 

하락 ABC 파동

대원미디어-주가-조정ABC파동

2021년 4월 고점 이후 2022년 6월 저점 10,300원까지 -81.5% 45,400원의 주가 상승분을 되돌립니다. 조정 A 파동은 주가의 상단부에서 하락과 상승이 반복되며 매물을 소화하는 모습을 보였지만, 이내 전고점 부근 2021년 10월 50,700원을 터치한 후 급격한 하락추세가 진행됩니다. 단기간 고점대비 약 82% 하락을 보여주며, 엄청난 상승폭을 그대로 되돌렸고 현재 이 하락폭을 소화하며 옆으로 횡보하는 모습을 보이고 있습니다.

 

현재 대원미디어 주가는 하락추세는 멈추었지만, 눈에 띄는 확실한 상승추세로의 전환을 보여주진 못하고 있습니다. 엄청난 하락 이후 매물들을 소화하고 있는 것으로 보이며, 약 1년여 동안 기간조정을 하고 있어 지속적으로 저항을 보이는 구간을 돌파하면 강한 시세분출도 기대해 볼 수 있는 차트의 모습을 보여주고 있습니다.

 

지지와 저항구간

대원미디어-차트-계단식 하락

하락 추세의 조정 C파동을 조금 더 자세하게 살펴보겠습니다. 2021년 9월 고점 50,700원부터 2021년 12월 저점 20,500원까지 피보나치 되돌림을 적용하면 0.618라인(39,150원)과 0.5라인(35,600원) 주가가 저항을 받고 하락하는 것을 볼 수 있습니다. 고점 부근의 매물대가 지속적으로 이 구간에서 지지와 저항을 받는 것을 확인할 수 있습니다. (차트에 녹색 선으로 표시해 두었습니다)

 

이 하락파동 구간을 자세히 살펴보면 각각의 피보나치 구간마다 급락 후 지지, 다시 그 구간에서 급락하고 다음 구간을 지지받고, 또 급락하고 다음 구간을 지지받는 전형적인 계단식 하락 패턴을 보여주고 있습니다. 만약 이 시점에 투자한 투자자라면 소위 말하는 지속적으로 하락하는 개미지옥 구간(C파동)에서 물타기 또는 손절대응 외에는 할 수 있는 것이 없었을 것으로 보입니다.

 

대원미디어-주가-하락파동-종료

이번에는 C파동의 넥라인 2021년 10월 고점 39,900원부터 2022년 6월 저점 10,300원까지 피보나치 되돌림을 적용해 보겠습니다. 상단의 이미지를 보시면 하락하면서 반등을 보였고, 지지 및 저항이 만들어지는 구간들을 보실 수 있습니다.(빨간 박스 참고) 점차 하락하는 각도가 줄어들고 횡보하면서 물량을 소화하는 모습을 확인할 수 있습니다. 물량을 소화한다는 것은 낮은 가격대에서 손바뀜(기존 보유자 손절구간)이 발생하는 것을 의미하며, 일반적으로 향 후 주가 흐름이 바뀌는 것을 예상할 수 있습니다.

 

0.618라인(28,600원)과 0.236라인(17,280원)은 주가가 상승으로 추세 전환이 이루어지면 강한 저항이 될 수 있는 구간들입니다. 역시나 2022년 6월 저점에서 상승한 주가가 0.236라인에서 지속적으로 저항을 받으며 돌파하지 못하는 모습을 확인할 수 있습니다. 0.236라인에 쌓여있는 매물대만 보더라도 강한 저항이 될 수 있는 가격대임을 알 수 있습니다.

 

평행채널 확인

대원미디어-주가-평행채널

2022년 6월 10,300원 저점부터 0.236라인 17,280원까지의 구간 안에서 주가는 이전의 매물들을 소화하며 조정을 받고 있습니다. 대원미디어 주가의 특성인지 저점 또는 고점을 터치 후 이전 가격을 재확인하는 모습을 발견할 수 있었습니다. 이 부분은 신규 매수자 분들이 주식마다 가지는 고유의 패턴을 알고 진입하는데 체크해 볼 부분이라고 생각합니다. 즉, 갑작스러운 상승이 발생하더라도 따라가는 매수보다는 눌림 시 매수가 유리한 종목으로 보입니다.

 

2022년 6월 저점을 7월에 확인하고 상승한 주가는 8월 평행채널 상단의 저항을 받고 이내 9월 한번 더 확인 후 하락했습니다. 9월 평행채널 하단의 지지를 받고 다시 10월 한번 더 확인 후 상승하는 모습을 볼 수 있습니다. 이후 2023년 2월 0.236라인의 저항을 받아 다시 하락 3월 하단부의 지지받고 재차 상승합니다. 그리고 4월, 5월, 6월 강한 저항 라인인 17,280원을 돌파하기 위한 시도가 계속되었습니다. 2023년 6월 30일 기준 15,180원으로 장 마감되었습니다. 저점은 계속 높이고 고점은 지속적으로 0.236라인 17,280원의 저항을 받고 있는 모습입니다. 그렇다면 가장 많은 매물대가 쌓인 구간은 어디인지 확인해 보겠습니다. 

 

매물대 구간 확인

대원미디어-주가-매물대구간

대원미디어 주가의 매물대 분포 구간은 트레이딩뷰의 보조지표 '픽스드 레인지 볼륨 프로화일'을 통해서 살펴보겠습니다. 

주가의 가장 많은 거래가 발생한 구간을 확인해 볼 수 있는 지표로 파란색은 매수세 노란색은 매도세를 나타내고 있습니다.

개인적으로 대원미디어 주가 전체 매물대 보다 급격한 상승이 발생하고 이후 매물대가 어떻게 소화되고 있는지, 어느 구간이 활발한 거래가 이루어지고 있는지 확인해 보는 것이 중요하다고 생각합니다.

 

저는 2021년 4월부터 현재 2023년 6월 30일까지의 매물대를 지정하여 확인해 보았습니다. 가장 많은 매물이 쌓여있는 구간은 현재 주가의 위치와 강한 저항 구간인 17,280원인 것을 알 수 있습니다. 그리고 지지와 저항을 받는 구간들도 역시 매물대가 많이 분포된 구간임을 다시 한번 확인할 수 있는데요. 매도세 보다 매수세가 더 강한 모습을 보면 현재 가격대는 확실히 신규 투자자들에게 매력적인 구간임을 확인할 수 있었습니다.  

 

대원미디어-주가-차트분석

대원미디어 그럼 언제 사야 할까?

지금까지 대원미디어 주가의 현재 위치를 다양한 기술적 분석을 통해 차트로 확인해 보았습니다. 2023년 상반기 슬램덩크, 스즈메의 문단속 등을 연달아 히트시키며 누구보다 기대되는 2분기 실적을 보여줄 대원미디어의 주가는 예상과 다르게 너무 저평가 구간에 머무르고 있습니다. 기술적 분석으로 본 차트도 아직까지 확실한 상승추세를 보이진 못하고 있는데요. 그렇다면 하반기 대원미디어의 주가는 어떻게 될까요? 2편에서 주가의 전망과 신규 매수 타점 그리고 매도 목표가도 함께 확인해 보도록 하겠습니다. 하단의 글에서 다시 이어집니다. 매수가, 목표가가 궁금하신 투자자 분들은 아래의 글을 꼭 참고해 주시기 바랍니다.

 

https://stock0901.tistory.com/46

대원미디어 주가 매수 타점 매도 목표가(2편)