2023년 7월 미국의 반도체 생산 장비 수출금지에 반발하며, 중국에서는 반도체 관련 희귀 금속 희토류 수출 금지를 명령하였습니다. 이로 인해 국내 희토류 관련주들이 일제히 상승하였습니다. 미중 무역분쟁을 통해 오히려 수혜를 입고 있는 '대원화성' 주가를 전망해 보도록 하겠습니다.
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대원화성 소개
대원화성은 1974년 설립, 1997년 코스피에 상장(024890)되었고 합성피혁을 제조 및 판매하는 기업입니다. 자동차, 가구, 의류, 신발 등 다양한 산업에 합성피혁을 공급하며 국내 합성피혁 시장에서 3위를 차지하고 있습니다. 해외에서도 우수한 기술력과 품질로 인정받는 대원화성은 글로벌 스포츠 브랜드 나이키, 아디다스, 윌슨 등에 합성피혁을 공급하며, 최근에는 영업 다각화로 자동차용 소재에도 진출하였습니다. 또한 did벽지사업도 진행하며 다양한 소재로 신 주거 문화 창조 및 친환경 벽지의 선도역할을 하고 있습니다.
대원화성 전망
기존의 의류, 신발, 가구 등의 합성피혁 사업만이 아닌 전기자동차용 친환경 시트를 공급하며 사업 다각화를 시도하고 있으며, 최근 현대자동차 아이오닉 5 전기차에 친환경 시트를 공급하였습니다. 미국 리비안의 아마존 전기차에도 친환경 시트를 공급하여 주목받게 되었습니다. 이로 인해 대원화성은 리비안 대표 관련주로도 불리고 있습니다.
또한 합성피혁의 원료인 폴리우레탄은 희토류를 함유하고 있어, 대원화성은 최근 희토류 관련주로도 수혜를 받고 있습니다. 희토류는 전자제품을 비롯 자동차, 항공기, 군사 장비 등 다양한 사업의 핵심 원자재로 중국이 세계 생산량의 90% 이상 차지하고 있습니다.
대원화성은 중국 희토류 광산에도 투자하고 있으며, 2022년 캐다나 몰리브덴 광개발 지분을 취득하며 사업에 꼭 필요한 희토류를 안정적으로 확보하고 가격 변동에서도 경쟁력을 강화하기 위해 노력하는 모습을 보이고 있습니다. 기존 사업군의 안정적인 매출과 함께 꾸준한 원가 절감, 사업 다변화를 모색하는 등 대원화성의 지속적인 성장이 기대됩니다.
대원화성 주가 분석
희토류 수혜주로 떠오르는 대원화성의 주가를 엘리엇 파동과 피보나치 되돌림을 근거로 현재 위치와 주요 매물대 구간을 살펴보도록 하겠습니다.
2023년 3월 저점 2,060원이 어느 구간에서 지지받아 주가가 상승하는지 확인을 위해 이전 파동을 살펴보겠습니다. 2015년 8월 고점 4,260원부터 2020년 3월 저점 690원까지 피보나치 되돌림을 적용하면 0.382라인 2,055원의 지지를 받았고 단단한 지지라인이 되었습니다.
0.5라인 2,475원과 0.618라인 2,895원 그리고 0.786라인 3,495원 구간이 상승과 하락하는 기간 동안 지속적으로 저항과 지지를 받아온 것을 확인할 수 있습니다. 대원화성의 주가가 추가 상승하기 위해서는 각 매물대 구간의 저항을 돌파해야 합니다. 주요한 매물대는 녹색 선으로 차트에 표시해 두었습니다.
2021년 10월 고점 7,030원부터 12월 저점 3,495원까지 조정 A파동의 피보나치 되돌림을 적용하면 0.382라인 4,845원 구간에 저항을 받고 주가가 하락하는 모습을 볼 수 있습니다. 녹색선으로 표시한 부분 가격은 상승 추세가 진행될 때 매도 목표가로 설정 가능합니다. (ex : 2,870원 / 3,485원 / 4,870원)
이미지 좌측 픽스드 레인지 볼륨 프로화일을 통해 주요한 구간의 매물대를 보아도 2023년 7월 6일 현재 종가 2,870원의 위치가 얼마나 심한 저항 구간 인지를 알 수 있습니다. 가장 많은 매물대를 보유한 이 구간(빨간 박스)만 돌파해 준다면 위로 시세분출도 기대해 볼 수 있습니다.
대원화성 매수, 매도 전략
가장 많은 매물대 구간이며 2023년 7월 6일 종가 2,870원이 깨지지 않고 지지받는다면 신규로 매수 가능합니다. 이전 파동에서도 엄청난 매물이 쌓여 있는 구간이며, 현재 상승추세로의 전환을 위해서도 꼭 돌파해야 하는 위치입니다. 강한 시세로 돌파한다면 직전 고점인 3,485원 구간도 충분히 도달할 것으로 보입니다.
따라서 1차 매도 목표는 3,485원 구간입니다. 이 구간까지만 주가가 잘 버티고 상승해 준다면 위로는 최종 매도 목표가인 4,870원까지도 노려볼 수 있을 것 같습니다. 중장기 투자가 아닌 단기 투자 관점으로 본다면 1차 매도 목표가 3,485원에서 익절 하는 것도 좋아 보입니다.
다만 현재 대원화성 주가의 경우 희토류 테마로 움직이고 있어, 재료가 소멸되면 다시 한번 저점까지도 하락할 수 있습니다. 돌파 위치인 2,870원 자리가 지지받지 못하고 아래로 하락하여 이전 구간 2,480원까지 흐르는 모습을 보이면 대응(손절)이 필요합니다.
| 신규 매수가 | 1차 매도 목표가 | 최종 매도 목표가 |
| 2,870원 | 3,485원 | 4,870원 |
희토류 테마 관련주 대원화성
희토류 이슈로 최근 관심받고 있는 대원화성에 대한 소개와 앞으로의 전망 그리고 주가를 분석해 보았습니다. 또한 대원화성의 매수 및 매도 전략을 함께 확인해 보았는데요. 차트분석뿐 아니라 동반되는 기업의 테마 그리고 대내외적인 환경, 회사의 매출과 실적을 참고해 조금 더 안전한 투자하시길 바랍니다.
이 글은 매수, 매도 추천이 아닌 차트 분석이 목적입니다. 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
