25년 4월 고점 2,745원에서 6월 18일 종가 1,547원으로 현재 Kodex 200선물인버스2X 투자자의 손실은 눈덩이처럼 불어나고 있습니다. 4월 고점부터 투자했다면 44% 하락하며 크게 물렸을텐데요. 챗GPT 활용해 탈출하는 전략 소개합니다. 큰 손실로 마음이 불안하다면 지금 꼭 확인해 보세요.
감정에 따른 인버스 투자
저 역시 2008년 감정에 따른 투자로 큰 손실을 기록하며 힘든 시기가 있었습니다.
소위 말하는 급등주 따라잡기 또는 증권사 '마바라'들이 외치는 오를 주식에 대한 믿음(?)으로 매수했고, 결과는 참혹했습니다.
오랜 기간 물리면서 원치 않는 장기투자로 이어졌고, 손절의 연속이었습니다.
이후 차트 공부를 하게 되었는데요. 생각보다 차트의 구조를 익히느라 오랜 시간을 보냈습니다.
22년 연말 챗GPT가 등장하며, 이제는 복잡한 차트 분석도 간편해졌는데요.
감정이 배재된 인공지능의 이성적인 판단이 더해지며 승률을 더욱 높일 수 있었습니다.
처음에는 기계를 활용하는 것에 반신반의했지만 기술적 분석, 가치 평가, 차트의 흐름 판단 등 다방면에서 인간보다 훌륭했는데요.
감정 없이 판단을 내리는 AI가 훌륭한 도구라는 것을 이제는 인정하게 되었습니다.
GPT 활용해 두산에너빌리티, LS일렉트릭에 장기투자하며 25년 현재까지 큰 도움을 받았습니다.
차트분석과 AI의 도움을 받아 두 기업에 장기관점으로 투자하며, 작성했던 포스팅은 하단 내용 참고 바랍니다.(23년 작성)
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인버스에 물렸나요?
인버스는 단순히 '싸 보인다'는 주관적인 이유로 접근하면 안되는 '고위험 상품'입니다.
특히 Kodex 200선물인버스2X처럼 레버리지형 상품은 예측이 틀렸을 때 손실이 더 커져 크게 물릴 수 있습니다.
2배로 레버리지가 붙기 때문에 '곱버스'라 불리기도 하는데요. '곱버스' 보유자의 현재 상황은 좋지 않습니다.
챗GPT와 보조지표를 활용한 현재 차트 분석은 다음과 같습니다.
| 항목 | 상태분석 |
| 종가 | 1,547원으로 사상 최저가 근접 |
| RSI | 과매도 구간, 반등 근거 미약 |
| 이평선 | 기술적 하락 구조 지속 |
| MACD | 단기 반등 가능성 낮음 |
다양한 보조지표를 참고 하더라도 현재 상승추세로 반전한다는 객관적인 지표가 전혀 나타나지 않고 있습니다.
기술적 신호에서도 'Sell'을 나타내고 있으며, 지금 코스피지수 하방 베팅은 긍정적으로 보이지 않는 것이 사실입니다.
그럼에도 계속 홀딩 또는 물타거나 신규 진입해야 할지 고민된다면, 감정이 들어간 투자밖에 되지 않습니다.
더 떨어질 것 같은 불안함과 공포 그리고 손실에 대한 복구 심리는 객관적인 분석을 방해하고 차트를 왜곡해서 바라보게 됩니다.
이러한 문제를 저 또한 겪었고, 현재는 이러한 리스크를 AI 활용해 줄여나가고 있습니다.
ChatGPT 활용하기
ChatGPT는 감정이 개입되지 않는 객관적인 분석이 가능합니다.
물론 정확한 정보를 넣어야 할루시네이션(환각)이 발생하지 않기 때문에, 올바르게 프롬프트 작성을 해야 합니다.
'할루시네이션'이 발생하면 인공지능 조차도 '아무 말 대잔치'를 벌일 수 있으니, 객관적 정보입력과 최신 버전의 GPT를 사용하는 것이 좋습니다.
뿐만 아니라, 프롬프트에 들어갈 주식관련 언어 또한 AI가 제대로 된 판단을 할 수 있도록 입력해 줘야 하는데요.
제가 주로 사용하는 프롬프트 예시는 다음과 같습니다.
- 프롬프트 작성 예시
1. 현재 차트 기준으로 바닥, 상승 가능성에 대한 분석해 줘
2. 1파-2파-3파 중 어디에 위치 해 있으며, 기술적 지표를 포함해 근거를 설명해 줘
3. RSI, MACD, 이동평균선을 포함해 종합적인 판단을 요약해 줘
보다 더 자세한 프롬프트 작성법 및 25년 6월 기준 inverse 매수방향과 분석은 하단 글 참고 바랍니다.
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이러한 분석을 통해 현재 위치에 대한 논리적인 피드백을 받을 수 있을 뿐 아니라, 진입시점에 대한 조언도 받을 수 있습니다.
'많이 떨어졌으니 달려들자'와 같은 감정적인 매수는 배재되며, 기준을 바탕으로 최근 투자한 '카카오' 또한 안정적으로 진입시점을 찾아낼 수 있었습니다.
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지금은 AI 시대
체감하는 경기가 어려워 '곱버스'를 샀는데, 결국 반대 방향으로 가고 있어 가슴 아픈 일 겪고 계신가요?
손절은 너무 늦었고, 다시 레버리지로 복구하고 싶으신가요? 단순히 감정적으로 매매를 하다 보면 계좌는 녹아버리고 물린 주식은 빠져나오기 힘듭니다.
마바라, 방구석 유튜버가 아닌 자신이 직접 차트를 분석할 수 있는 능력을 기르는 것이 계좌 회복의 첫 단계입니다.
특히 초보 투자자라면 ChatGPT를 활용해 현재의 차트흐름을 읽는 눈을 키우는 것이 중요합니다.
다만, 무료 AI는 질문 횟수 및 사용 기능 제한으로 '할루시네이션' 오류를 일으킬 수 있어, 가급적 유료 버전을 권장합니다.
저 또한 22년 이후부터는 HTS를 활용한 기본적인 차트 분석뿐 아니라, GPT의 감정을 뺀 분석을 활용해 안전성을 높이고 있습니다.
아직 PC에 HTS를 설치하지 않았다면 아래 내용 참고 해 간편하게 설치해 보기 바랍니다. 차트 분석의 기본은 그래도 HTS입니다.
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만약 매월 구독해야 하는 GPT 유료 버전이 부담된다면 하단 글 참고해 저렴한 가격에 이용해 보기 바랍니다.
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요즘 챗GPT를 쓰는 사람, 안 써본 사람은 있어도 한 번만 써본 사람은 없다는 말이 나올 정도로 AI 활용이 일상이 되고 있습니다. 무료 버전에서도 최신 GPT-4o 모델을 사용할 수 있지만, 제대로 활
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개인적으로 정확도, 안전성, 이해도 측면을 모두 고려했을 때 GPT-4o 유료 버전이 더 구체적이고 정확한 답변을 제공합니다.
실제 장기투자 시에도 큰 흐름을 읽고 파악하는 능력이 탁월해 두산에너빌리티, LS일렉트릭, YG엔터테인먼트에서 높은 수익을 얻을 수 있었습니다.
이성적인 투자로 되찾는 계좌
2008년 서브프라임사태를 겪은 세대로 감정적인 투자는 독이된다는 것을 너무나도 잘 인지하고 있습니다.
그렇기 때문에 AI 근거기반의 객관적인 분석은 훌륭한 도구라고 생각합니다.
인버스에 물렸다면 무조건 손절 보다는 AI로 변화를 포착하고 적정선에서 물타기 또는 손실을 최소화해서 빠져나오기 바랍니다.
감정보다는 이성이 중시되는 영역이 바로 주식투자입니다. AI는 훌륭한 보조 도구이자, 안전성 또한 높여줍니다.
