23년 1월 3일 상승 2 파동이 종료되며 상승 3 파동이 시작된 효성첨단소재는 23년 상반기 동안 대략 57% 큰 상승을 보여주었습니다. 1월 3일의 저가 325,500원에서 6월 26일 고가 510,000원까지 주당 184,500원의 수익이 발생했습니다. 하반기 코스피, 코스닥 지수 조정과 함께 상승에 대한 조정을 받고 있는 효성첨단소재는 언제 다시 매수해야 할까요? 차트 분석을 통해 전망해 보겠습니다.
목차
1. 엘리엇 파동 - 피보나치 되돌림
2. 이동평균선 - 평행채널
3. 매수 및 매도 가격
엘리엇 파동 - 피보나치 되돌림
22년 10월 하락 조정 파동이 종료되고, 추세 전환을 보이던 효성첨단소재 주가는 23년 1월 3일을 기점으로 완전한 상승으로의 전환을 알렸습니다.
이전의 고점이자 강한 매물 구간이었던 438,500원을 돌파하며 23년 6월 29일 510,000원 52주 신고가를 달성하기도 하였습니다. 이후 코스피, 코스닥 지수 조정이 진행되며, 효성첨단소재도 그동안의 주가 상승에 대한 조정이 진행 중입니다.
상승 1-2-3 파동이 종료되고 4 파동이 진행되고 있습니다. 3 파동 상승에 대한 조정이 진행되는 구간으로 피보나치 되돌림 기준 0.236라인 465,500원 그리고 0.382라인 438,500원을 최대 조정폭으로 예상하고 있었습니다.
0.5라인 416,000원까지도 조정 가능하지만 이전 조정 2 파동의 조정폭이 깊었고, 상승 1 파동의 고점 415,000원보다 4 파동이 낮으면 안 되기 때문에 개인적으로 38.2% 조정을 생각했습니다.
실제 7월 7일 장 중 431,000원을 터치 후 종가는 438,000원으로 종료되었습니다. 그리고 7월 12일 장 중 465,500원을 터치 후 458,000원으로 종료하였습니다. MACD도 6월 28일 MACD선과 시그널선이 데드 크로스 발생 후 하락하였고, 현재는 두 선의 차이를 줄이고 있습니다.
MACD선과 시그널 선의 차이값이 0으로 줄어들고 골든 크로스 신호가 발생하면, 상승 5 파동이 시작되는 것을 예상해 볼 수 있습니다. RSI도 이번 4 파동 조정 중 38.30까지 하락 후 7월 12일 종가 48.87까지 상승하였습니다.
이동평균선-평행채널
효성첨단소재의 이동평균선을 보면 단기 이동평균선 5일(빨강)과 20일(녹색)을 제외 한 장기 이동평균선들은 정배열 상태이며 앞으로 주가가 횡보 또는 상승하는 동안 단기 이동평균선도 정배열될 것을 예상할 수 있습니다.
저점 두 곳과 고점 한 곳을 이어 연결한 평행채널은 6월에 상단부의 강한 저항을 돌파 후 현재는 중심선까지 하락했습니다. 이때 중심선의 지지를 받고 7월 7일 상승한 모습을 확인할 수 있습니다.
효성첨단소재 주가의 경우 조정 2 파동이 마무리되면서, 상승추세로의 전환이 이루어졌습니다. 평행채널의 중심선 위로 주가가 돌파할 수 있었고 지속적인 상승흐름을 보여주며 이 중심선은 단단한 지지라인이 되어, 이번 조정에도 역시 강한 지지의 모습을 보여주었습니다.(검은색 점선 참고)
개인적으로 조정 4 파동의 예상 저점으로 생각했던 구간까지 하락 후, 상승이 나오고 있어 앞으로 주가가 추가 하락을 하더라도 7일의 저점 431,000원을 깨는 흐름은 어려울 것으로 생각합니다.
급격한 주가의 상승을 보여줬기에 기간 조정은 더 있을 수 있지만, 추가적인 가격조정은 나오지 않을 것으로 보고 있습니다. 위아래로 파동을 보이다 점차적으로 수렴패턴을 보이며 상승할 것으로 예상하고 있습니다.
매수 및 매도 가격
효성첨단소재의 신규 매수가격은 0.236라인 466,000원부터 0.382라인 438,500원까지 분할 매수로 접근하는 것이 조금 더 높은 손익비를 가져다줄 것으로 보입니다. 바로 시세분출하며 상승할 수도 있지만, 상승 3 파동의 매물을 소화하는 기간이 조금 더 필요할 것으로 예상됩니다.
매도 목표가는 545,000원입니다. 상승 1 파동과 동일한 폭으로 상승한다는 엘리엇 파동의 기준을 적용한 가격대로, 1.618배 상승한다면 대략 611,000원까지도 가능합니다. 이 부분은 앞으로 주가의 흐름을 보며 확인해나가야 합니다.
또한 직전 고점인 22년 4월과 6월 고점의 평균값(545,000원)이기도 하며 이 구간 도달하면 강한 저항이 예상되기 때문에 545,000원에서 매도를 목표로 하고 있습니다. 부분 익절도 가능합니다.
| 매수가 | 목표 매도가 | 최종 목표 매도가 |
| 상단내용 참고 | 545,000원 | 611,000원 |
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개인적으로도 계좌에 가장 비중이 많이 들어 있는 종목이기 때문에 쉬지 않는 '연준의 윤전기'같은 '돈복사'를 부탁하는 기업입니다. 저 포함 효성첨단소재 주주분들 모두 성공적인 투자 하셔서 100세 노인 워런버핏 같은 부자 되시길 기원합니다.
※기술적 분석에 대한 공유일 뿐 매수, 매도 추천이 아닙니다. 투자 시 책임은 항상 본인에게 있습니다.
