트레이딩뷰 피보나치 되돌림 적용 차트 분석법
코인투자자 분들께서 주로 사용하고 계시는 트레이딩뷰 차트 분석 툴을 주식 투자자 분들께서도 점점 더 많이 활용하고 계시는데요. 오늘은 트레이딩뷰를 사용, 피보나치 되돌림을 적용해 차트 분석하는 방법에 대해 구체적으로 알려드리도록 하겠습니다. 분석 시 예제로 활용되는 차트는 SK하이닉스로 최근 급상승 이후 조정 진행 중인 차트입니다. 피보나치 되돌림을 통해 실전 트레이더가 보여주는 매수 타점을 확인해 보셔도 좋을 것 같습니다.
SK하이닉스 주가의 경우 미국 반도체 섹터와 동일한 흐름을 보여주고 있습니다. AI관련 엔비디아(NVIDIA)에서 사용하는 고성능 D램 HBM3를 공급하는 업체입니다. 최근 이슈가 되고 있는 AI용 반도체 선두주자로 삼성전자보다 더 성장성이 기대되는 SK하이닉스 입니다.
그렇다면 2023년 6월 15일 최고가 121,100원 터치 후 8 거래일째 조정을 받고 있는 SK하이닉스 주가는 언제 다시 매수해야 손익비를 높이는 투자가 가능할지 궁금하실 텐데요? SK하이닉스 차트를 트레이딩뷰에서 엘리엇 파동과 피보나치 되돌림을 활용해 매수 타이밍을 확인해보려 합니다. 저 또한 이번 조정을 통해 조금 더 저렴한 가격에 매수하고픈 마음을 담아 차트 분석 시작해 보겠습니다.
엘리엇 파동을 이용한 1-2-3-4-5 파동 확인
먼저 SK하이닉스 주가 주봉 차트(상단 이미지)를 보면서 현재 주가는 엘리엇 파동 기준 어느 위치에 있는지 확인해 보도록 하겠습니다. SK하이닉스 주가 차트를 엘리엇파동으로 카운팅 해보니 2012년부터 시작된 상승 1-2-3-4-5 파동이 2021년 3월 2일 고가 150,500원으로 종료된 후 조정 A-B-C 파동이 진행되었고, 2023년 1월 3일 저가 73,100원으로 조정파동이 종료되었다고 보실 수 있습니다.
피보나치 되돌림은 주가의 저점에서부터 고점까지 상승분에 대해 어느 가격대까지 조정이 되는지, 어느 구간에서 지지를 받을 수 있을지 확인해 볼 수 있는 보조지표입니다.(고점에서 저점의 하락되돌림도 확인 가능합니다. 즉, 추세전환 시 상승 또는 하락 모두 조정폭을 가늠해 볼 수 있는 지표입니다)
2012년 7월 저점 20,250원부터 2021년 3월 고점 150,500원까지 피보나치 되돌림을 적용해 보겠습니다. 트레이딩뷰를 실행 후 함께 따라 해 보면 차트 분석 실력이 보다 빠르게 늘어날 수 있습니다. 무료 버전의 트레이딩뷰로도 충분히 따라 하실 수 있으니 트레이딩뷰 차트를 열어 분석을 따라와 주시기 바랍니다.
트레이딩뷰 피보나치 되돌림 사용법
위 이미지는 트레이딩뷰에서 SK하이닉스 주가의 주봉 차트로, 엘리엇 파동 상승 1 파동의 저점(2012년 7월 저점)부터 상승 5 파동의 고점(2021년 3월 고점)까지 피보나치 되돌림을 적용한 것입니다. 화면 왼쪽 도구 모음을 보시면 세 번째 피보나치 되돌림이라는 가로줄모양(좌측 빨간 네모박스 참고)을 선택해 주시면 됩니다. 클릭 후 주가의 되돌림을 확인할 시작 부분(2012년 7월 저점)에 가서 마우스를 클릭해 주시고 그다음 고점(2021년 3월 고점)에 가서 한번 더 마우스를 클릭해 주시 위 화면처럼 우측에 수열과 선이 표시가 됩니다. (빨간 동그라미 부분을 보면서 천천히 따라와 주세요)
피보나치 되돌림을 시작할 저점과 고점의 가격대를 정확한 위치에 클릭하기 쉽지 않아, 대략적인 부근에서 먼저 적용해 주신 후 가격대를 수정 입력해 주시면 보다 정확하게 확인하실 수 있습니다.
차트에 적용해 둔 피보나치되돌림을 클릭하면 위 사진과 같은 사이드바가 나옵니다. 각 구간의 피보나치수열 색상도 선택할 수 있고, 구간의 선 굵기 그리고 가격대도 수정할 수 있습니다. 톱니바퀴 모양의 설정을 클릭하면 좌표를 수정할 수 있는데요. 처음시작점이 #1, 종료점이 #2입니다. 처음부터 너무 어렵게 생각하지 마시고 대략적으로 저점과 고점을 넣어보는 연습을 먼저 해 보는 것이 흥미를 잃지 않고 피보나치 되돌림을 넣는데 도움이 됩니다. 향 후 실전 매매를 진행하기 전 위에 설명드린 방법으로 구체적인 수치를 넣고 확인해 보셔도 좋습니다.
SK하이닉스 주가의 피보나치 되돌림 수치를 확인해 보면 하락조정 A-B-C의 저점이 0.618라인 대략 70,000원 근처에서 종료된 것을 볼 수 있습니다. 주식 차트에서 엘리엇 파동은 상승에 대한 조정 파동을 피보나치 되돌림으로 확인할 때, 0.618라인을 가장 많이 찾아볼 수 있습니다. 상승분의 61.8% 되돌렸다는 의미로 상당히 많이 주가가 조정받았다는 것을 알 수 있습니다.
실제 SK하이닉스는 2023년 1월 3일 73,100원 터치 후 주가가 상승하였고, 상승분을 재차 반납하며 하락하였지만 저점을 지켜낸 것을 확인할 수 있습니다. (빨간색 네모 박스 구간) 그렇다면 이번에는 상승흐름을 이어가는 SK하이닉스 주가의 신규 매수 타점을 피보나치 되돌림으로 확인해 보겠습니다.
일봉 기준으로 자세하게 주가의 흐름을 보면 2023년 1월 3일 저점 확인 후, 상승파동 1-2-3-4-5 파동 중 2023년 6월 15일 고점 121,100원이 3 파동의 고점이라고 생각합니다. 이후 4파 조정이 현재 진행되고 있는데요.
트레이딩뷰 차트의 피보나치 되돌림을 2023년 1월 3일 저점 73,100원에 클릭 후, 1 파동의 고점 2023년 2월 8일 95,000을 클릭해 적용해 줍니다. 2023년 3월 16일 캔들이 피보나치 되돌림 0.786라인(77,800원)에서 하락을 멈추고 다시 상승하는 것을 확인할 수 있습니다. SK하이닉스 주가의 1 파동은 약 30% 상승했는데요. 이에 따른 2 파동은 상승분의 약 78.6% 반납하는 모습을 보였습니다.
이번에는 2 파동 저점부터 3 파동의 고점까지 저점에서 고점으로 피보나치 되돌림을 적용해 보겠습니다. 그러면 3 파동의 상승폭만큼의 되돌림을 예상할 수 있고, 이를 통해 조정 시 눌림 신규매수 전략을 세워볼 수 있습니다.
피보나치 되돌림 적용 예상 매수가
2023년 3월 16일 저점 76,700원부터 3 파동의 고점 2023년 6월 15일까지 피보나치 되돌림을 적용하면 3 파동의 상승폭인 57.89%의 조정 라인을 확인할 수 있습니다. SK하이닉스 주가 조정 8 거래일인 오늘 2023년 6월 27일 장 중 피보나치 되돌림 0.236라인(110,600원) 부근까지 하락하기도 했는데요. 저점 110,800원 터치 후 상승하여 종가 113,000원으로 마무리되었습니다. 만약 이렇게 4 파동이 마무리된다면 약 0.236라인(110,600원)까지의 조정을 받고 다시 SK하이닉스 주가는 5 파동 상승으로 진행될 것입니다. 하지만 아직 파동이 마무리된 것에 대한 근거가 부족하기 때문에 조금 더 지켜봐야 합니다.
피보나치 되돌림을 근거로 SK하이닉스 신규 매수 타점은 아래와 같습니다. 정확하게 각 라인의 금액이 오면 매수하는 것이 아닌 매수 목표 가격으로 전략을 세우고 주가의 움직임을 면밀히 살피며 신규 매수 대응하셔야 합니다.
| 0.236라인 | 110,600원 |
| 0.382라인 | 104,100원 |
| 05.라인 | 98,900원 |
엘리엇 파동의 상승 1-2-3-4-5 파동은 기본적으로 홀수인 1,3,5 파동은 주가의 상승을 의미하고 짝수인 2,4는 조정 즉 주가의 하락을 나타내고 있습니다.
SK하이닉스 차트와 같이 1 파동의 상승을 되돌리는 2 파동의 되돌림폭(하락폭)이 깊었다면 상대적으로 4 파동의 되돌림폭은 2 파동의 하락폭보다 더 적습니다. 어려워하시는 초보 분들을 위해 부연 설명 드리면 SK하이닉스 차트로 볼 때 1 파동에서 2 파동 되돌림은 0.786으로 하락폭이 깊은 조정을 보였습니다. 이해가 안 되시면 천천히 위에 글을 다시 보시면서 따라와 주시기 바랍니다.
또한 2 파동과 4 파동의 조정패턴은 서로 다른 패턴의 모습을 보이는 것이 일반적입니다. 만약 같은 조정패턴을 보인다면 이것은 3 파동이 완료된 것이 아닌 것을 의미하기도 합니다. 그리고 4 파동의 저점은 1 파동의 고점보다 높아야 합니다. 간혹 더 낮은 경우도 있는데, 이때는 0.618라인보다 1 파동의 고점이 더 높아 4 파동의 저점이 1 파동의 고점보다 더 낮아도 0.618라인보다는 높아야 4 파동이 종료된 것으로 봅니다.
따라서 이번 조정 시 4 파동의 저점이 1 파동의 고점 95,000원보다 높은 0.5라인까지만 매수 목표가로 정해보았습니다. 1 파동의 고가보다 주가가 더 하락한다면 최소 0.618라인 93,700원보다는 높아야 합니다.
SK하이닉스 주가의 조정폭이 어느 라인(가격대)까지 되돌리고 상승할지는 알 수 없습니다. 다만 조정폭을 차트에 표시하고 각각 중요한 구간들을 살펴볼 필요는 있습니다. 예를 들어 오늘 장 중 신규 매수 타점인 0.236라인(110,600원)의 근처 110,800원까지 터치하고 이후 추가 하락하는지 분봉을 보며 지지하는지 확인 후 매수 하는 방법이 있습니다.
개인적으로 저는 이번 조정에 대비하여 분할 매수를 생각하고 있었습니다. 2 파동에서 조정폭이 꽤나 깊었기 때문에 4 파동의 조정은 깊지 않을 것을 예상하고 있었고, 다만 0.382라인(104,100원)까지 하락폭을 기대하고 있습니다. 이유는 지난 3 파동 상승이 진행될 때 5월 엔비디아(NVIDIA) 실적발표 이슈로 갭을 띄우며 연속적인 상승을 보여줬었는데요. 그때의 갭을 채우지 않고 지속적으로 상승해서 이번 4파 조정에 갭을 채우고 상승하지 않을까 생각했기 때문입니다.
이번 조정 구간을 피보나치 되돌림으로 분석하고 차트에 라인을 표시할 때, 0.236라인과 0.382라인(갭 자리) 구간에서 분할매수를 계획하고 있습니다. 상단 차트 이미지를 보시면 조금 더 이해하기 쉽게 매수라인을 그려두었습니다. 차트가 아직 익숙하지 않으신 분들은 이미지를 참고해 천천히 따라와 주시기 바랍니다.
피보나치 되돌림 적용 예상 매도가격
코스피 지수 조정 후 다시 상승추세로 흐름이 진행된다면 SK하이닉스는 어디까지 상승이 가능할지 한번 예상해 보겠습니다. 4파 조정의 저점이 어디인지에 따라 5파 예상 고점도 달라지기 때문에 이 부분은 감안해서 봐주시기 바랍니다. 기본적으로 5 파동은 1 파동의 상승폭과 1:1 비율로 상승합니다. 꼭 100% 그렇지는 않지만 기본적으로는 그렇습니다.
1 파동을 확인했던 피보나치 되돌림폭 그대로 4 파동 예상 지점 0.236(110,600원)부터 적용해 보면 1:1 상승으로 5 파동 고점을 예상하면 132,500원입니다.
4 파동 조정이 0.236라인 110,600원까지 조정 후 상승 5 파동 예상 고점 132,500원까지 가능합니다.
4 파동 조정이 0.382라인 104,100원까지 조정 후 상승 5 파동 예상 고점 126,000원까지 가능합니다.
4 파동 조정이 0.5라인 98,900원까지 조정 후 상승 5 파동 예상 고점은 120,800원까지 가능합니다.
이는 1 파동과 5 파동이 1:1로 동일한 폭으로 상승한 것을 바탕으로 계산하였으며, 3 파동의 고점이 2023년 6월 15일 121,100원이 전제된 것임을 알려드립니다.
일반적으로 1,3,5 파동 중 3 파동이 가장 긴 것이 특징입니다. 저 역시도 이 분석글에 1 파동과 5 파동을 동일한 상승폭으로 반영하여 가격 분석하였습니다. 다만, 1 파동과 5 파동이 동일한 폭으로 상승하는 것이 일반적이나 시장에서 인기 있는 특정 종목의 경우 3 파동보다 5 파동이 더 긴 경우도 발생합니다. (ex : 에코프로 차트) 이 부분 함께 참고 부탁드립니다.
차트 분석을 도전하는 초보자 분들에게..
차트는 생물과도 같습니다. 이러한 이유로 항상 유연한 사고로 주식시장에서 대응할 수 있는 투자자가 되어야 합니다. 보조지표를 통한 전략적인 차트분석을 마친 후 실전 매매를 진행하더라도, 변화하는 차트에 자신의 전략을 수정할 줄 알아야 오랜 시간 시장에서 살아남을 수 있다는 부분 꼭 기억해 주셨으면 합니다.
위의 내용은 제가 차트 분석한 주요 근거일 뿐 매수, 매도를 추천하는 글이 아닙니다. 초보자 분들께서 다양한 보조지표를 활용해 더 좋은 매수가격을 찾는데 도움이 되었으면 하는 바람으로 공유(피보나치 되돌림 실전 활용법)하는 정보입니다. 앞으로도 트레이딩뷰를 사용해서, 보조지표 활용하는 방법에 대해 꾸준히 기록해 보도록 하겠습니다. 여기 방문하시는 모든 분들의 성공투자를 응원합니다.
