FXI 중국 대형주 ETF로 미국주식에 상장된 '홍콩' 판 기술주 모음입니다. 최근 중국 정부의 완화 정책으로 중국 글로벌 기업들이 다시 한번 성장할 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 텐센트, 알리바바, 징동닷컴 등 IT와 AI 관련 업종들의 상승이 눈에 띄어 알아본 미국 ETF입니다.
텐센트(700/ 홍콩)
텐센트 주가 차트는 21년 2월 고점부터 22년 10월 저점까지 조정이 진행되었습니다. 당시 상승 파동의 시작일지? 조정 중 반등 파동일지? 차트를 보며 미래 주가가 궁금했습니다.
이에 대한 답은 현재 위치에서 상승하며 23년 3월의 전 고점을 돌파하였고, 상승파동이 시작된 것으로 볼 수 있습니다. 만약 갑작스러운 악재가 나와 23년 5월 31일 저점을 깨고 내려가면 반등 파동이 종료되는 것에 무게가 실릴 수 있습니다.
23년 7월 31일 텐센트 주가는 354.4 HKD(홍콩달러)로 종료되었습니다. 하락 파동 피보나치 되돌림의 23.6% 라인 312.8 HKD와 38.2% 라인 389.6 HKD 사이에서 주가는 상승과 하락을 보여주고 있습니다.
위로 돌파하면 50% 라인 451.8 HKD까지 상승도 목표할 수 있습니다. 5월 31일 저점(306 HKD)을 깨지 않고 저점을 높이며 상승하는 흐름을 보여준다면 389.6 HKD 라인 테스트를 한번 더 진행할 확률이 더 높아 보입니다.
텐센트는 중국 시가총액 1위 기업으로 다양한 IT기업과 게임 기업들을 인수합병하며 사세를 키워왔습니다. 미국 나스닥 시장에 상장된 회사가 아닌 홍콩거래소에 상장되어 있습니다. 끝없이 성장하던 텐센트 기업은 중국 정부 당국의 게임규제 강화와 미중 무역분쟁으로 주가가 크게 하락했습니다.
알리바바(BABA/ 미국)
알리바바(티커 : BABA) 주가 차트를 보면 20년 10월 고점 319.32달러부터 22년 10월 24일 저점 58.01달러까지 -81.83% 하락했습니다. 차트로만 보면 파산하는 기업의 차트 모습을 그리며 하락해 왔습니다. 중국 1위의 전자상거래 회사임에도 말입니다.
2년간 반등다운 모습 한번 제대로 보이지 못하고 조정을 받은 알리바바 주가는 22년 10월 저점 이후 23년 1월 121.30달러까지 상승을 보여줍니다.
하락파동의 피보나치 되돌림 23.6% 라인 119.68달러의 저항을 받고 다시 하락하는 모습을 보였습니다.
22년 10월 저점부터 23년 1월 상승까지 피보나치 되돌림을 적용하면, 61.8% 라인 82.19달러 구간의 지지를 받고 수차례 상승 시도하는 모습이 확인됩니다.
최근 중국 정부의 부동산 정책 완화 소식과 함께 38.2% 라인 97.12달러 구간을 돌파! 알리바바 주가는 정말 오랜만에 100달러 위로 올라간 모습을 보여주고 있습니다. 현재 상승 흐름을 이어간다면 전고점 121.30달러까지는 상승여력이 있는 위치입니다.
2021년 반독점 법으로 인해 약 3조 원의 벌금을 부과받는 등 중국 당국의 규제가 심화되며 알리바바(Alibaba Group) 주가 또한 상당히 고전을 면치 못했습니다.
하지만 현재 중국은 코로나로 인해 망가진 내수를 살리려는 의지가 강하고 경제를 회복시켜야 하는 상황입니다. 중국 빅테크 기업에 대한 규제는 점차 완화될 것으로 예상됩니다. 중국 정치 상황을 충분히 이해하고 좋은 타이밍에 투자한다면 높은 손익비를 기대할 수 있을 것으로 보입니다.
징동닷컴(JD/ 미국)
징동닷컴(티커 : JD) 주가도 다른 중국 대형주들과 마찬가지로 엄청난 하락 조정을 받았습니다. 21년 2월 고점 108.29달러부터 22년 10월 24일 33.17달러까지 -69.37% 하락 조정을 받고 상승하는 모습을 보였습니다.
그러나 텐센트, 알리바바와 다르게 징동닷컴 주가는 22년 10월 저점을 지키지 못하고 23년 5월 저점을 깨고 내려가 추가 하락하였습니다.
5월 31일 31.57달러 신저가를 터치 후, 현재 23년 1월 고점 67.10달러 대비 23.6% 라인 39.96달러를 돌파하며 상승하는 모습을 보이고 있습니다.
만약 징동닷컴(JD.com) 주가가 40달러 구간을 지키고 안착하는 모습을 보여준다면, 50달러까지는 큰 저항 없이 상승할 수 있는 흐름입니다.
미국의 아마존 한국의 쿠팡과 같은 중국의 전자상거래 회사입니다. 미국과 한국을 대표하는 전자상거래회사의 주가가 23년 상반기 반등한 만큼 징동닷컴 주가도 반등의 흐름을 보여줄 것으로 예상됩니다.
FXI(중국 대형주 ETF/ 미국)
미국시장에 상장된 중국 대형주 중심의 EFT인 FXI는 1 배수 상품이며 블랙락에서 운영하는 iShares China Large-Cap ETF입니다. 운영보수료는 0.74%, 기초지수는 FTSE China 50, 배당은 연간 2번 6월/ 12월 배당률 2.67%입니다.
FXI ETF 차트를 보면 텐센트, 알리바바, JD닷컴과 마찬가지로 21년 2월 고점 54.53달러를 기준으로 하락조정 파동이 진행되었습니다. 반등다운 반등 한번 없이 계속해서 하락하던 주가는 22년 10월 31일 저점 20.88달러를 터치 후, 상승이 시작되었습니다.
23년 1월 고점 33.34달러까지 상승하였고, 이는 하락 파동의 피보나치 되돌림 38.2% 라인 33.73달러 구간의 저항(녹색 선)을 받고 하락한 모습입니다. 이후 5월 31일 25.51달러까지 하락하고 현재 다시 FXI ETF는 상승하는 흐름을 보여주고 있습니다.
22년 10월 저점부터 23년 1월 고점까지 피보나치 되돌림 61.8% 라인 25.64달러의 지지를 받고 상승하고 있습니다.
현재 FXI ETF는 주요한 구간인 38.2% 라인 28.58의 강한 저항을 돌파하고 상승하는 모습을 보이는데, 이 구간은 참고로 하락 조정 파동의 피보나치 되돌림 23.6% 라인 28.82달러 부근입니다.
23년 7월 31일 23.6% 라인 30.40달러 구간에서 주가는 추가적인 상승을 앞두고 있습니다. 중국 정부의 완화된 부동산 정책과 지원으로 중국 시장에 전 세계적인 수급이 들어온다면 전고점 33.34달러까지는 충분히 달성 가능해 보입니다.
※번외로 중국 기업들을 소유한 중국 부호들의 순위를 확인해 보면 좋을 것 같습니다. 부호들의 순위를 보면서 중국 기업 중 어느 분야가 강하고 향 후 미래 투자가치가 있을지 예상해 볼 수 있습니다.
하단 링크는 제 이웃 블로거이신 '아연2749'님의 포스팅입니다. 너무나도 잘 정리되어 있는 글이고 중국 정보에 대해 배울 점이 많아 이 글을 보고 계시는 분들께 공유드립니다.
http://asiaresearch.tistory.com/3
2022 중국부호 TOP10
*티스토리 아연을 재개하면서 기존 포스팅을 수정 보완하여 공개합니다. 1. 포브스 중국 부호 TOP5 FORBES 2022 이전 포스팅에서 후룬리스트에 관한 대략적인 설명을 실었습니다. 앞선 포스팅에서도
asiaresearch.tistory.com
개인적으로 FXI는 대략 37~40달러 구간까지 상승을 예상하며 지켜보는 ETF입니다. 매물대가 가장 많은 구간이 대략 31.34달러 근처로 이 구간 돌파시에는 저항도 예상됩니다.
전 고점 33.34달러 위로는 상대적으로 매물이 적어 37달러까지는 무난하게 상승할 수 있을 것으로 보고 있습니다.
다만, 중국 대형주 ETF로 다양한 업종이 포함되어 있어, 실제 단독 종목의 상승과는 움직임이 상이할 수 있습니다. 또한 중국 정부 당국의 지원과 완화 정책을 기반으로 상승하고 있어, 이 부분은 꼭 투자 시 주의 깊게 정보를 파악해야 합니다.
상단의 이미지는 23년 7월 28일 기준 구성 항목에 포함된 종목과 비중으로 임의소비재, 금융, 통신서비스 섹터 등 다양한 중국 대형주들이 속해있습니다. 현재는 알리바바 9.72%와 MEITUAN 9.53%로 FXI ETF의 약 19% 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다.
FXI ETF의 보다 자세한 사항이 궁금한 경우, 아래 운용사 링크를 참고해 주시기 바랍니다.
자금의 흐름 이제는 중국이다!
FXI 중국 대형주 ETF와 중국 임의소비재 섹터 대표기업 알리바바, JD닷컴 그리고 통신서비스 게임 섹터의 텐센트까지 간단하게 차트와 함께 살펴보았습니다.
21년 2월부터 엄청난 하락 조정을 받은 중국 대표 종목들이 중국 정부 정책과 함께 다시 상승의 흐름을 이어갈 수 있을지 전 세계의 관심이 집중되고 있습니다.
중국 정부가 얼마나 완화된 정책으로 주가를 부양할 수 있을지에 따라 다시 대세 상승으로 돌아설지 아니면 반등에 그칠지 기로에 서 있다고 생각합니다.
다만, 차트만을 놓고 본다면 좋은 손익비를 낼 수 있는 위치임에는 틀림없습니다. 중국 정부와 미국 정부의 반도체칩, 대만 무기 지원 등의 정치적인 이슈 상황을 고려하며 성공적인 투자 하시길 바랍니다.
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